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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年6月25日現在	当期平成30年12月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,914,471,204	2,061,057,707
		未収入金		199,501	2,523,829
		流動資産合計		2,914,670,705	2,063,581,536
	資産合計			2,914,670,705	2,063,581,536
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		67,798,488	-
		未払解約金		1,142,784	4,586,341
		未払受託者報酬		328,814	269,031
		未払委託者報酬		11,509,362	9,416,796
		その他未払費用		152,982	128,917
		流動負債合計		80,932,430	14,401,085
	負債合計			80,932,430	14,401,085
純資産の部
	元本等
		元本		2,711,939,545	2,525,270,448
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,798,730	△ 476,089,997
			(分配準備積立金)	220,097,453	202,252,677
		元本等合計		2,833,738,275	2,049,180,451
	純資産合計			2,833,738,275	2,049,180,451
負債純資産合計				2,914,670,705	2,063,581,536

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月25日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)

開示資料

決算

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