有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月25日現在 | 当期 平成30年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,914,471,204 | 2,061,057,707 | |||
| 未収入金 | 199,501 | 2,523,829 | |||
| 流動資産合計 | 2,914,670,705 | 2,063,581,536 | |||
| 資産合計 | 2,914,670,705 | 2,063,581,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,798,488 | - | |||
| 未払解約金 | 1,142,784 | 4,586,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,814 | 269,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,509,362 | 9,416,796 | |||
| その他未払費用 | 152,982 | 128,917 | |||
| 流動負債合計 | 80,932,430 | 14,401,085 | |||
| 負債合計 | 80,932,430 | 14,401,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,711,939,545 | 2,525,270,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,798,730 | △ 476,089,997 | |||
| (分配準備積立金) | 220,097,453 | 202,252,677 | |||
| 元本等合計 | 2,833,738,275 | 2,049,180,451 | |||
| 純資産合計 | 2,833,738,275 | 2,049,180,451 | |||
| 負債純資産合計 | 2,914,670,705 | 2,063,581,536 | |||
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