有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月26日現在 | 当期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,657,854,092 | 4,406,854,154 | |||
| 未収入金 | 141,954,139 | 31,447,916 | |||
| 流動資産合計 | 5,799,808,231 | 4,438,302,070 | |||
| 資産合計 | 5,799,808,231 | 4,438,302,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 21,448,774 | |||
| 未払解約金 | 161,547,378 | 35,483,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,291 | 535,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,480,775 | 18,730,811 | |||
| その他未払費用 | 349,444 | 247,515 | |||
| 流動負債合計 | 185,019,888 | 76,445,915 | |||
| 負債合計 | 185,019,888 | 76,445,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,913,826,762 | 4,289,754,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 299,038,419 | 72,101,200 | |||
| (分配準備積立金) | 49,550,224 | 215,209,808 | |||
| 元本等合計 | 5,614,788,343 | 4,361,856,155 | |||
| 純資産合計 | 5,614,788,343 | 4,361,856,155 | |||
| 負債純資産合計 | 5,799,808,231 | 4,438,302,070 | |||
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