半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,535 | - | 1.0182 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,647 | - | 0.9559 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,372 | - | 0.8751 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,004 | - | 0.9327 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,965 | - | 0.8974 | - |
| 平成28年5月末日 | 5,213 | - | 0.9232 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,708 | - | 0.8465 | - |
| 平成28年7月末日 | 4,416 | - | 0.8696 | - |
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