有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,647 | - | 0.9559 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,372 | - | 0.8751 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,004 | - | 0.9327 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,965 | - | 0.8974 | - |
| 平成28年5月末日 | 5,213 | - | 0.9232 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,708 | - | 0.8465 | - |
| 平成28年7月末日 | 4,416 | - | 0.8696 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,627 | - | 0.8362 | - |
| 平成28年9月末日 | 3,301 | - | 0.8560 | - |
| 平成28年10月末日 | 3,215 | - | 0.8912 | - |
| 平成28年11月末日 | 3,136 | - | 0.9158 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年12月26日) | 2,986 | - | 0.9498 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,879 | - | 0.9396 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,761 | - | 0.9369 | - |
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