半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年12月26日) | 2,986 | - | 0.9498 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,999 | - | 1.0117 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,866 | - | 1.0165 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,788 | - | 1.0371 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,767 | - | 1.1132 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,717 | - | 1.1314 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年12月25日) | 1,685 | - | 1.1552 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,671 | - | 1.1510 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,728 | - | 1.1883 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,725 | - | 1.1595 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,702 | - | 1.1488 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,732 | - | 1.1673 | - |
| 平成30年5月末日 | 1,685 | - | 1.1646 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,660 | - | 1.1621 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,638 | - | 1.1699 | - |
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