有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年12月26日) | 2,986 | - | 0.9498 | - |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 1,685 | - | 1.1552 | - |
| 2017年12月末日 | 1,671 | - | 1.1510 | - |
| 2018年1月末日 | 1,728 | - | 1.1883 | - |
| 2018年2月末日 | 1,725 | - | 1.1595 | - |
| 2018年3月末日 | 1,702 | - | 1.1488 | - |
| 2018年4月末日 | 1,732 | - | 1.1673 | - |
| 2018年5月末日 | 1,685 | - | 1.1646 | - |
| 2018年6月末日 | 1,660 | - | 1.1621 | - |
| 2018年7月末日 | 1,638 | - | 1.1699 | - |
| 2018年8月末日 | 1,587 | - | 1.1524 | - |
| 2018年9月末日 | 1,641 | - | 1.2078 | - |
| 2018年10月末日 | 1,424 | - | 1.0774 | - |
| 2018年11月末日 | 1,433 | - | 1.0823 | - |
| 第3計算期間末 (2018年12月25日) | 1,208 | - | 0.9148 | - |
| 2018年12月末日 | 1,273 | - | 0.9658 | - |
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