有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年12月26日) | 2,986 | - | 0.9498 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,761 | - | 0.9369 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,667 | - | 0.9421 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,531 | - | 0.9447 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,508 | - | 0.9483 | - |
| 平成29年5月末日 | 2,361 | - | 0.9880 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,231 | - | 1.0121 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,999 | - | 1.0117 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,866 | - | 1.0165 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,788 | - | 1.0371 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,767 | - | 1.1132 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,717 | - | 1.1314 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年12月25日) | 1,685 | - | 1.1552 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,671 | - | 1.1510 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,728 | - | 1.1883 | - |
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