有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,642,117,115 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 217,739,049 | ||||
| 未収入金 | 430,055,989 | ||||
| 流動資産合計 | 8,289,912,153 | ||||
| 資産合計 | 8,289,912,153 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,039,222 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,318,358 | ||||
| 未払委託者報酬 | 65,917,473 | ||||
| その他未払費用 | 439,889 | ||||
| 流動負債合計 | 100,714,942 | ||||
| 負債合計 | 100,714,942 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,259,805,673 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,608,462 | ||||
| 元本等合計 | 8,189,197,211 | ||||
| 純資産合計 | 8,189,197,211 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,289,912,153 | ||||
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