有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年12月26日現在 | 第3期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,182,141,471 | 7,850,759,559 | |||
| 派生商品評価勘定 | 88,868,400 | 21,671,659 | |||
| 未収入金 | 567,698,538 | 97,799,956 | |||
| 流動資産合計 | 8,838,708,409 | 7,970,231,174 | |||
| 資産合計 | 8,838,708,409 | 7,970,231,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,577,650 | - | |||
| 未払金 | 564,724,180 | 24,077,750 | |||
| 未払収益分配金 | 32,617,308 | 30,076,062 | |||
| 未払解約金 | 2,950,666 | 73,143,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,331,726 | 1,250,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,585,343 | 62,514,078 | |||
| その他未払費用 | 446,348 | 437,228 | |||
| 流動負債合計 | 672,233,221 | 191,499,150 | |||
| 負債合計 | 672,233,221 | 191,499,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,154,327,185 | 7,519,015,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,148,003 | 259,716,422 | |||
| 元本等合計 | 8,166,475,188 | 7,778,732,024 | |||
| 純資産合計 | 8,166,475,188 | 7,778,732,024 | |||
| 負債純資産合計 | 8,838,708,409 | 7,970,231,174 | |||
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