有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月27日現在 | 第2期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,642,117,115 | 8,182,141,471 | |||
| 派生商品評価勘定 | 217,739,049 | 88,868,400 | |||
| 未収入金 | 430,055,989 | 567,698,538 | |||
| 流動資産合計 | 8,289,912,153 | 8,838,708,409 | |||
| 資産合計 | 8,289,912,153 | 8,838,708,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,577,650 | |||
| 未払金 | - | 564,724,180 | |||
| 未払収益分配金 | 33,039,222 | 32,617,308 | |||
| 未払解約金 | - | 2,950,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,318,358 | 1,331,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,917,473 | 66,585,343 | |||
| その他未払費用 | 439,889 | 446,348 | |||
| 流動負債合計 | 100,714,942 | 672,233,221 | |||
| 負債合計 | 100,714,942 | 672,233,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,259,805,673 | 8,154,327,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,608,462 | 12,148,003 | |||
| 元本等合計 | 8,189,197,211 | 8,166,475,188 | |||
| 純資産合計 | 8,189,197,211 | 8,166,475,188 | |||
| 負債純資産合計 | 8,289,912,153 | 8,838,708,409 | |||
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