有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年12月25日現在 | 第5期 平成30年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,598,144,356 | 5,584,100,860 | |||
| 派生商品評価勘定 | 884,230 | - | |||
| 未収入金 | 44,332,191 | 133,333,635 | |||
| 流動資産合計 | 6,643,360,777 | 5,717,434,495 | |||
| 資産合計 | 6,643,360,777 | 5,717,434,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 46,700,525 | 5,348,043 | |||
| 未払金 | 10,566,350 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,763,077 | 21,919,111 | |||
| 未払解約金 | 38,887,347 | 64,100,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,050,645 | 927,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,529,334 | 46,393,140 | |||
| その他未払費用 | 392,543 | 325,685 | |||
| 流動負債合計 | 174,889,821 | 139,013,911 | |||
| 負債合計 | 174,889,821 | 139,013,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,190,769,448 | 5,479,777,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,701,508 | 98,642,755 | |||
| 元本等合計 | 6,468,470,956 | 5,578,420,584 | |||
| 純資産合計 | 6,468,470,956 | 5,578,420,584 | |||
| 負債純資産合計 | 6,643,360,777 | 5,717,434,495 | |||
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