有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年6月26日現在 | 第4期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,850,759,559 | 6,598,144,356 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,671,659 | 884,230 | |||
| 未収入金 | 97,799,956 | 44,332,191 | |||
| 流動資産合計 | 7,970,231,174 | 6,643,360,777 | |||
| 資産合計 | 7,970,231,174 | 6,643,360,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,700,525 | |||
| 未払金 | 24,077,750 | 10,566,350 | |||
| 未払収益分配金 | 30,076,062 | 24,763,077 | |||
| 未払解約金 | 73,143,696 | 38,887,347 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,250,336 | 1,050,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,514,078 | 52,529,334 | |||
| その他未払費用 | 437,228 | 392,543 | |||
| 流動負債合計 | 191,499,150 | 174,889,821 | |||
| 負債合計 | 191,499,150 | 174,889,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,519,015,602 | 6,190,769,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,716,422 | 277,701,508 | |||
| 元本等合計 | 7,778,732,024 | 6,468,470,956 | |||
| 純資産合計 | 7,778,732,024 | 6,468,470,956 | |||
| 負債純資産合計 | 7,970,231,174 | 6,643,360,777 | |||
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