純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成28年 5月29日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	937,508円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9062円
		(10,000口当たりの純資産額	9,062円)

該当事項はありません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 6月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	56( 15)	146,534( 57,343)
	追加型	461( 191)	4,763,182( 2,693,601)
	計	517( 206)	4,909,715( 2,750,944)
公社債投資信託	単位型	68( 68)	326,132( 326,132)
	追加型	1( 0)	26,946( 0)
	計	69( 68)	353,077( 326,132)
合 計		586( 274)	5,262,792( 3,077,075)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,643	△0.06
合計(純資産総額)		4,284,285	100.00

中小型株マザーファンド

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#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	364,893	4.37
合計(純資産総額)		8,354,035	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2016/08/19 9:52

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)2016/08/19 9:52

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2016/08/19 9:52

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	6,400,164
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2015年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
負債合計	3,961,198
純資産	867,671,891

●投資有価証券明細表(2015年12月31日現在)

2016/08/19 9:52

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年12月31日現在)

	(単位:ユーロ)
その他負債	7,842,384
純資産価額	2,158,750,799

●投資明細表(2015年12月31日現在)

2016/08/19 9:52

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

●資産・負債計算書(2015年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
流動負債合計	(593,691)
受益者向償還対象純資産(評価損益反映後)	82,572,562

●要約投資明細表(2015年12月31日現在)

投資株数		公正価値(米ドル)	サブ・ファンド構成比(%)
	現金	9,170,340	11.11
	その他純資産	82,872	0.10
	サブ・ファンド合計取引価格	82,572,562	100.00

2016/08/19 9:52

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
負債合計	16,282
純資産の部
元本等

注記表

2016/08/19 9:52