有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成28年9月26日現在 | 第2期計算期間 平成29年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145,250 | 290,948 |
| 金銭信託 | 855,796 | 2,208,734 |
| 投資信託受益証券 | 24,022,675 | 21,162,115 |
| 投資証券 | 60,036,711 | 79,715,312 |
| その他未収収益 | 75,078 | 103,627 |
| 流動資産合計 | 85,135,510 | 103,480,736 |
| 資産合計 | 85,135,510 | 103,480,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,445 | 8,440 |
| 未払委託者報酬 | 159,423 | 302,402 |
| その他未払費用 | 25,920 | 49,183 |
| 流動負債合計 | 189,788 | 360,025 |
| 負債合計 | 189,788 | 360,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,613,173 | 97,226,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,667,451 | 5,893,836 |
| (分配準備積立金) | - | 6,029,040 |
| 元本等合計 | 84,945,722 | 103,120,711 |
| 純資産合計 | 84,945,722 | 103,120,711 |
| 負債純資産合計 | 85,135,510 | 103,480,736 |
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