有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2018年9月25日現在 | 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,183 | 300,766 |
| 金銭信託 | 1,149,960 | 2,015,886 |
| 投資証券 | 112,254,398 | 125,304,852 |
| その他未収収益 | 146,439 | 164,180 |
| 流動資産合計 | 113,699,980 | 127,785,684 |
| 資産合計 | 113,699,980 | 127,785,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101 | 110,602 |
| 未払受託者報酬 | 9,658 | 10,248 |
| 未払委託者報酬 | 345,539 | 366,923 |
| その他未払費用 | 56,149 | 59,771 |
| 流動負債合計 | 411,447 | 547,544 |
| 負債合計 | 411,447 | 547,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,691,284 | 113,248,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,597,249 | 13,990,057 |
| (分配準備積立金) | 9,438,554 | 11,027,616 |
| 元本等合計 | 113,288,533 | 127,238,140 |
| 純資産合計 | 113,288,533 | 127,238,140 |
| 負債純資産合計 | 113,699,980 | 127,785,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
