有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,849 | 14,333 |
| 金銭信託 | 1,838,611 | 1,384,345 |
| 投資信託受益証券 | 47,385,501 | 12,738,234 |
| 投資証券 | 130,074,955 | 69,101,711 |
| 派生商品評価勘定 | 183,720 | 479,022 |
| 未収入金 | 18,389 | - |
| その他未収収益 | 141,730 | 71,599 |
| 流動資産合計 | 179,657,755 | 83,789,244 |
| 資産合計 | 179,657,755 | 83,789,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,657 |
| 未払解約金 | 430 | 1,154 |
| 未払受託者報酬 | 15,767 | 11,747 |
| 未払委託者報酬 | 563,799 | 420,525 |
| その他未払費用 | 90,037 | 67,013 |
| 流動負債合計 | 670,033 | 537,096 |
| 負債合計 | 670,033 | 537,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,982,388 | 56,997,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,005,334 | 26,254,963 |
| (分配準備積立金) | 21,236,731 | 11,942,770 |
| 元本等合計 | 178,987,722 | 83,252,148 |
| 純資産合計 | 178,987,722 | 83,252,148 |
| 負債純資産合計 | 179,657,755 | 83,789,244 |
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