有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | 第10期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,333 | 11,032 |
| 金銭信託 | 1,384,345 | 473,742 |
| 投資信託受益証券 | 12,738,234 | 9,505,348 |
| 投資証券 | 69,101,711 | 67,295,707 |
| 派生商品評価勘定 | 479,022 | - |
| その他未収収益 | 71,599 | 75,211 |
| 流動資産合計 | 83,789,244 | 77,361,040 |
| 資産合計 | 83,789,244 | 77,361,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,657 | 652,214 |
| 未払金 | - | 5,034 |
| 未払解約金 | 1,154 | 154,119 |
| 未払受託者報酬 | 11,747 | 6,759 |
| 未払委託者報酬 | 420,525 | 242,254 |
| その他未払費用 | 67,013 | 38,582 |
| 流動負債合計 | 537,096 | 1,098,962 |
| 負債合計 | 537,096 | 1,098,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,997,185 | 50,787,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,254,963 | 25,474,749 |
| (分配準備積立金) | 11,942,770 | 12,160,975 |
| 元本等合計 | 83,252,148 | 76,262,078 |
| 純資産合計 | 83,252,148 | 76,262,078 |
| 負債純資産合計 | 83,789,244 | 77,361,040 |
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