有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | 第5期計算期間 2020年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 300,766 | 17,179 |
| 金銭信託 | 2,015,886 | 2,127,887 |
| 投資証券 | 125,304,852 | 142,312,752 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,255,947 |
| 未収入金 | - | 56 |
| その他未収収益 | 164,180 | 206,238 |
| 流動資産合計 | 127,785,684 | 145,920,059 |
| 資産合計 | 127,785,684 | 145,920,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,545 |
| 未払解約金 | 110,602 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,248 | 12,866 |
| 未払委託者報酬 | 366,923 | 460,327 |
| その他未払費用 | 59,771 | 73,459 |
| 流動負債合計 | 547,544 | 577,197 |
| 負債合計 | 547,544 | 577,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,248,083 | 120,518,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,990,057 | 24,824,692 |
| (分配準備積立金) | 11,027,616 | 16,219,854 |
| 元本等合計 | 127,238,140 | 145,342,862 |
| 純資産合計 | 127,238,140 | 145,342,862 |
| 負債純資産合計 | 127,785,684 | 145,920,059 |
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