有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(1)【投資状況】

(2017年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	32,555,139	21.60
投資証券	イギリス	115,956,400	76.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,193,114	1.46
合計(純資産総額)		150,704,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	379,945	0.25
為替予約取引(売建)	日本	31,981,830	△21.22

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。