有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

(2022年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	693,045,307	33.57
投資証券	イギリス	1,417,808,257	68.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,265,772	△2.24
合計(純資産総額)		2,064,587,792	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,338,001	0.45
為替予約取引(売建)	日本	707,017,451	△34.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。