半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/26-2026/09/25)

(1)【投資状況】

(2026年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,454,869,538	41.45
投資証券	イギリス	3,514,406,247	59.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,489,699	△0.78
合計(純資産総額)		5,922,786,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2026年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,388,279,843	△40.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。