有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	189,233,337	29.46
投資証券	イギリス	448,377,969	69.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,732,207	0.74
合計(純資産総額)		642,343,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,298,853	0.51
為替予約取引(売建)	日本	189,047,310	△29.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。