半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】

(2018年4月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	43,037,234	23.01
投資証券	イギリス	142,709,828	76.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,321,755	0.71
合計(純資産総額)		187,068,817	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年4月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	42,872,370	△22.92

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。