ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

第3期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
【閲覧】

個別

2016年9月16日
2185万
2017年3月16日 -98.92%
23万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成28年 3月17日至 平成28年 9月16日当期自 平成28年 9月17日至 平成29年 3月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-3,526
剰余金減少額又は欠損金増加額21,851,371235,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額21,851,371235,205
分配金1,899,18329,689,800
2017/06/15 9:07

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