剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 3月17日至 平成28年 9月16日	当期自 平成28年 9月17日至 平成29年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△9,108	783,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△96,349,492	△151,314,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		380,061	3,321,359
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,061	3,317,833
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,526
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,851,371	235,205
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,851,371	235,205
分配金		1,899,183	29,689,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△151,314,935	30,915

2017/06/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/06/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/15 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,652,616,451	10,467,106,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,124,709,384	63,564,564,547

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/15 9:07