剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月17日至 2022年 9月16日	当期自 2022年 9月17日至 2023年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	560,520	1,136,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,029,456	436,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,219,609	479,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,219,609	419,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	59,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,583	145,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,583	145,608
分配金	12,840,269	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	436,390	△21,901,815

2023/06/15 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/06/15 9:36

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月16日現在)	(2023年 3月16日現在)
元本	9,481,490,390	8,692,033,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,247,075,742	95,723,509,706

注記表

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