剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日	当期自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	153,044	242,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	128,229,612	156,857,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,460,994	40,649,403
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,460,994	40,649,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,576,723	1,758,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,576,723	1,758,513
分配金	64,952,453	79,737,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,857,633	42,808,345

2024/12/16 9:17

#2 注記表（連結）

2024/12/16 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月18日現在)	(2024年 9月17日現在)
元本	7,640,219,297	7,271,860,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,863,557,878	104,501,299,976

注記表

2024/12/16 9:17