- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,771,528,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,054,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,551,474,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,227,974,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,518 | 円) |
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,771,528,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,054,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,551,474,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,227,974,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,518 | 円) |
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