- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)
産業競争力強化ファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,177,568,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,769,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,100,799,123円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,029,640,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5278円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,278円) |