- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/27-2023/12/26)
産業競争力強化ファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,249,557,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,062,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,203,495,339円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,338,235,654口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3700円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,700円) |