有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)

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【提出】
2020/03/23 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額5,001,120,787円
Ⅱ 負債総額50,438,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,950,682,508円
Ⅳ 発行済口数4,732,053,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0462円
(1万口当たり純資産額)(10,462円)

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