有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)

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【提出】
2019/03/11 9:05
【資料】
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【項目】
46項目

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額6,628,196,599円
Ⅱ 負債総額156,144,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,472,052,311円
Ⅳ 発行済口数6,701,686,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9657円
(1万口当たり純資産額)(9,657円)

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