有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,026,054,770	1.2566	1.2994	-	100.00%
	日本			1,289,369,443	1,333,255,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	40,448.47	35,460.00	-	6.91%
	日本	小売業		323,587,810	283,680,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	24,000	6,322.50	6,602.00	-	3.86%
	日本	情報・通信業		151,740,180	158,448,000	-
3	ファナック	株式	8,000	19,850.72	19,680.00	-	3.83%
	日本	電気機器		158,805,790	157,440,000	-
4	KDDI	株式	48,000	3,001.52	3,192.00	-	3.73%
	日本	情報・通信業		144,073,320	153,216,000	-
5	京セラ	株式	16,000	5,504.78	5,110.00	-	1.99%
	日本	電気機器		88,076,580	81,760,000	-
6	ダイキン工業	株式	8,000	8,263.76	10,080.00	-	1.96%
	日本	機械		66,110,130	80,640,000	-
7	東京エレクトロン	株式	8,000	7,380.78	9,488.00	-	1.85%
	日本	電気機器		59,046,240	75,904,000	-
8	テルモ	株式	16,000	3,941.06	4,065.00	-	1.58%
	日本	精密機器		63,057,000	65,040,000	-
9	信越化学工業	株式	8,000	6,628.89	7,971.00	-	1.55%
	日本	化学		53,031,180	63,768,000	-
10	アステラス製薬	株式	40,000	1,691.64	1,559.50	-	1.52%
	日本	医薬品		67,665,650	62,380,000	-
11	セコム	株式	8,000	8,250.16	7,583.00	-	1.48%
	日本	サービス業		66,001,340	60,664,000	-
12	日東電工	株式	8,000	7,697.22	7,326.00	-	1.43%
	日本	化学		61,577,810	58,608,000	-
13	TDK	株式	8,000	7,600.41	7,260.00	-	1.41%
	日本	電気機器		60,803,320	58,080,000	-
14	エーザイ	株式	8,000	7,412.95	6,698.00	-	1.30%
	日本	医薬品		59,303,620	53,584,000	-
15	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	8,000	7,917.00	6,580.00	-	1.28%
	日本	小売業		63,336,000	52,640,000	-
16	本田技研工業	株式	16,000	3,614.98	3,144.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		57,839,800	50,304,000	-
17	トヨタ自動車	株式	8,000	6,937.32	6,079.00	-	1.18%
	日本	輸送用機器		55,498,560	48,632,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	8,000	5,846.47	5,420.00	-	1.06%
	日本	情報・通信業		46,771,790	43,360,000	-
19	花王	株式	8,000	6,101.52	5,405.00	-	1.05%
	日本	化学		48,812,160	43,240,000	-
20	電通	株式	8,000	6,352.35	5,240.00	-	1.02%
	日本	サービス業		50,818,820	41,920,000	-
21	塩野義製薬	株式	8,000	5,267.99	5,178.00	-	1.01%
	日本	医薬品		42,143,990	41,424,000	-
22	武田薬品工業	株式	8,000	5,829.59	4,700.00	-	0.92%
	日本	医薬品		46,636,740	37,600,000	-
23	デンソー	株式	8,000	5,221.05	4,565.00	-	0.89%
	日本	輸送用機器		41,768,430	36,520,000	-
24	キヤノン	株式	12,000	3,536.21	3,017.00	-	0.88%
	日本	電気機器		42,434,535	36,204,000	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	5,310.49	4,383.00	-	0.85%
	日本	小売業		42,483,960	35,064,000	-
26	コナミホールディングス	株式	8,000	2,970.96	4,145.00	-	0.81%
	日本	情報・通信業		23,767,690	33,160,000	-
27	富士重工業	株式	8,000	4,528.48	4,094.00	-	0.80%
	日本	輸送用機器		36,227,840	32,752,000	-
28	日本たばこ産業	株式	8,000	4,483.49	3,994.00	-	0.78%
	日本	食料品		35,867,930	31,952,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	8,000	4,758.68	3,975.00	-	0.77%
	日本	化学		38,069,440	31,800,000	-
30	ブリヂストン	株式	8,000	4,349.35	3,915.00	-	0.76%
	日本	ゴム製品		34,794,810	31,320,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	88.45%
合計	88.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.17%
情報・通信業		10.51%
小売業		10.13%
化学		7.41%
医薬品		6.60%
輸送用機器		6.00%
食料品		4.70%
機械		4.67%
サービス業		3.03%
精密機器		2.74%
建設業		2.51%
陸運業		2.10%
卸売業		1.82%
不動産業		1.65%
ガラス・土石製品		1.32%
非鉄金属		1.16%
その他製品		1.13%
ゴム製品		0.94%
保険業		0.89%
銀行業		0.87%
金属製品		0.40%
証券、商品先物取引業		0.39%
その他金融業		0.35%
繊維製品		0.32%
倉庫・運輸関連業		0.28%
石油・石炭製品		0.27%
パルプ・紙		0.25%
電気・ガス業		0.24%
鉄鋼		0.18%
水産・農林業		0.16%
海運業		0.14%
鉱業		0.08%
空運業		0.06%
合計		88.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。