有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,520,575,330	1.5935	1.6700	-	99.99%
	日本			2,423,092,533	2,539,360,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	7,000	36,004.97	37,610.00	-	5.13%
	日本	小売業		252,034,830	263,270,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	21,000	6,838.00	9,947.00	-	4.07%
	日本	情報・通信業		143,598,150	208,887,000	-
3	ファナック	株式	7,000	19,817.59	26,370.00	-	3.60%
	日本	電気機器		138,723,160	184,590,000	-
4	東京エレクトロン	株式	7,000	10,569.76	19,755.00	-	2.69%
	日本	電気機器		73,988,370	138,285,000	-
5	KDDI	株式	42,000	2,999.15	3,024.00	-	2.47%
	日本	情報・通信業		125,964,480	127,008,000	-
6	京セラ	株式	14,000	5,448.78	7,543.00	-	2.06%
	日本	電気機器		76,283,040	105,602,000	-
7	ダイキン工業	株式	7,000	10,408.90	12,470.00	-	1.70%
	日本	機械		72,862,350	87,290,000	-
8	信越化学工業	株式	7,000	8,404.31	11,910.00	-	1.62%
	日本	化学		58,830,190	83,370,000	-
9	日東電工	株式	7,000	7,776.64	10,505.00	-	1.43%
	日本	化学		54,436,510	73,535,000	-
10	テルモ	株式	14,000	4,059.28	4,705.00	-	1.28%
	日本	精密機器		56,829,940	65,870,000	-
11	TDK	株式	7,000	7,175.72	8,670.00	-	1.18%
	日本	電気機器		50,230,080	60,690,000	-
12	セコム	株式	7,000	7,808.03	8,577.00	-	1.17%
	日本	サービス業		54,656,210	60,039,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	21,000	2,437.00	2,776.00	-	1.14%
	日本	サービス業		51,177,000	58,296,000	-
14	アステラス製薬	株式	35,000	1,476.18	1,508.50	-	1.03%
	日本	医薬品		51,666,600	52,797,500	-
15	本田技研工業	株式	14,000	3,015.55	3,523.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		42,217,800	49,322,000	-
16	トヨタ自動車	株式	7,000	5,905.03	6,990.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		41,335,220	48,930,000	-
17	花王	株式	7,000	5,563.18	6,836.00	-	0.93%
	日本	化学		38,942,260	47,852,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	35,000	1,126.10	1,317.00	-	0.90%
	日本	情報・通信業		39,413,500	46,095,000	-
19	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	7,000	6,636.82	6,440.00	-	0.88%
	日本	小売業		46,457,780	45,080,000	-
20	武田薬品工業	株式	7,000	4,790.27	6,395.00	-	0.87%
	日本	医薬品		33,531,930	44,765,000	-
21	キヤノン	株式	10,500	3,127.51	4,243.00	-	0.87%
	日本	電気機器		32,838,915	44,551,500	-
22	エーザイ	株式	7,000	6,314.96	6,297.00	-	0.86%
	日本	医薬品		44,204,720	44,079,000	-
23	デンソー	株式	7,000	4,665.17	6,192.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		32,656,230	43,344,000	-
24	スズキ	株式	7,000	4,102.19	6,175.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		28,715,340	43,225,000	-
25	塩野義製薬	株式	7,000	5,276.33	6,087.00	-	0.83%
	日本	医薬品		36,934,350	42,609,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	7,000	3,970.28	6,050.00	-	0.83%
	日本	情報・通信業		27,791,960	42,350,000	-
27	コナミホールディングス	株式	7,000	4,591.68	5,500.00	-	0.75%
	日本	情報・通信業		32,141,800	38,500,000	-
28	中外製薬	株式	7,000	3,538.05	5,400.00	-	0.74%
	日本	医薬品		24,766,400	37,800,000	-
29	セイコーエプソン	株式	14,000	2,911.45	2,696.00	-	0.74%
	日本	電気機器		40,760,378	37,744,000	-
30	ブリヂストン	株式	7,000	4,062.44	5,390.00	-	0.74%
	日本	ゴム製品		28,437,090	37,730,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	80.92%
合計	80.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.25%
情報・通信業		9.29%
小売業		7.53%
化学		7.31%
医薬品		5.83%
輸送用機器		5.18%
機械		4.40%
食料品		3.84%
サービス業		3.49%
建設業		2.35%
精密機器		2.26%
卸売業		1.75%
陸運業		1.68%
不動産業		1.36%
ガラス・土石製品		1.29%
非鉄金属		1.21%
その他製品		0.95%
ゴム製品		0.91%
銀行業		0.78%
保険業		0.78%
証券、商品先物取引業		0.31%
その他金融業		0.31%
金属製品		0.31%
繊維製品		0.26%
石油・石炭製品		0.26%
倉庫・運輸関連業		0.20%
電気・ガス業		0.18%
鉄鋼		0.15%
水産・農林業		0.14%
パルプ・紙		0.12%
海運業		0.12%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		80.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。