有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,718,429,170	1.7538	1.8105	-	100.00
	日本			15,291,043,258	15,784,716,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	26,000	58,769.46	67,050.00	-	9.73
	日本	小売業		1,528,005,980	1,743,300,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	156,000	4,353.09	4,190.00	-	3.65
	日本	情報・通信業		679,082,880	653,640,000	-
3	東京エレクトロン	株式	26,000	15,492.29	22,075.00	-	3.20
	日本	電気機器		402,799,680	573,950,000	-
4	ファナック	株式	26,000	20,229.88	21,600.00	-	3.13
	日本	電気機器		525,976,920	561,600,000	-
5	KDDI	株式	156,000	2,508.92	2,999.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		391,392,000	467,844,000	-
6	ダイキン工業	株式	26,000	13,043.11	15,230.00	-	2.21
	日本	機械		339,120,980	395,980,000	-
7	京セラ	株式	52,000	6,253.82	7,142.00	-	2.07
	日本	電気機器		325,198,840	371,384,000	-
8	テルモ	株式	104,000	3,169.24	3,550.00	-	2.06
	日本	精密機器		329,601,920	369,200,000	-
9	信越化学工業	株式	26,000	9,671.84	12,160.00	-	1.76
	日本	化学		251,467,980	316,160,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	78,000	3,061.87	3,611.00	-	1.57
	日本	サービス業		238,826,340	281,658,000	-
11	TDK	株式	26,000	9,389.16	10,830.00	-	1.57
	日本	電気機器		244,118,220	281,580,000	-
12	ファミリーマート	株式	104,000	3,361.01	2,696.00	-	1.57
	日本	小売業		349,545,440	280,384,000	-
13	セコム	株式	26,000	9,056.46	10,065.00	-	1.46
	日本	サービス業		235,468,120	261,690,000	-
14	アドバンテスト	株式	52,000	2,575.87	4,945.00	-	1.44
	日本	電気機器		133,945,680	257,140,000	-
15	アステラス製薬	株式	130,000	1,664.21	1,858.50	-	1.35
	日本	医薬品		216,348,100	241,605,000	-
16	中外製薬	株式	26,000	6,822.83	9,150.00	-	1.33
	日本	医薬品		177,393,580	237,900,000	-
17	資生堂	株式	26,000	7,513.58	8,968.00	-	1.30
	日本	化学		195,353,220	233,168,000	-
18	花王	株式	26,000	7,732.11	8,744.00	-	1.27
	日本	化学		201,035,060	227,344,000	-
19	エーザイ	株式	26,000	9,157.80	7,887.00	-	1.14
	日本	医薬品		238,102,880	205,062,000	-
20	トヨタ自動車	株式	26,000	6,618.81	7,542.00	-	1.09
	日本	輸送用機器		172,089,160	196,092,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	130,000	1,354.67	1,432.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		176,107,300	186,160,000	-
22	第一三共	株式	26,000	4,525.78	7,140.00	-	1.04
	日本	医薬品		117,670,480	185,640,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	26,000	5,929.31	6,668.00	-	0.97
	日本	その他製品		154,162,240	173,368,000	-
24	ソニー	株式	26,000	5,936.08	6,625.00	-	0.96
	日本	電気機器		154,338,160	172,250,000	-
25	塩野義製薬	株式	26,000	6,946.79	6,518.00	-	0.95
	日本	医薬品		180,616,620	169,468,000	-
26	オムロン	株式	26,000	5,165.51	6,400.00	-	0.93
	日本	電気機器		134,303,302	166,400,000	-
27	エムスリー	株式	62,400	2,605.64	2,604.00	-	0.91
	日本	サービス業		162,592,110	162,489,600	-
28	日東電工	株式	26,000	6,015.28	6,040.00	-	0.88
	日本	化学		156,397,520	157,040,000	-
29	オリンパス	株式	104,000	991.68	1,480.00	-	0.86
	日本	精密機器		103,135,200	153,920,000	-
30	本田技研工業	株式	52,000	3,168.34	2,942.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		164,753,920	152,984,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.37
合計	92.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.08
小売業		12.88
情報・通信業		9.08
化学		7.73
医薬品		7.60
サービス業		4.98
輸送用機器		4.62
機械		4.39
食料品		3.82
精密機器		3.21
建設業		2.16
その他製品		2.06
陸運業		1.92
卸売業		1.92
不動産業		1.50
ガラス・土石製品		1.07
保険業		0.86
非鉄金属		0.86
ゴム製品		0.83
銀行業		0.63
金属製品		0.28
証券、商品先物取引業		0.27
石油・石炭製品		0.26
その他金融業		0.23
繊維製品		0.20
倉庫・運輸関連業		0.20
電気・ガス業		0.19
水産・農林業		0.13
パルプ・紙		0.11
海運業		0.10
鉄鋼		0.09
鉱業		0.06
空運業		0.05
合計		92.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。