有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,710,758,139	1.7428	1.6936	-	100.00%
	日本			9,952,729,910	9,671,739,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	16,000	45,160.57	57,070.00	-	7.80%
	日本	小売業		722,569,270	913,120,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	48,000	9,251.44	9,048.00	-	3.71%
	日本	情報・通信業		444,069,240	434,304,000	-
3	ファナック	株式	16,000	24,487.26	19,735.00	-	2.70%
	日本	電気機器		391,796,180	315,760,000	-
4	KDDI	株式	96,000	2,958.04	2,814.50	-	2.31%
	日本	情報・通信業		283,972,140	270,192,000	-
5	東京エレクトロン	株式	16,000	19,483.42	15,685.00	-	2.14%
	日本	電気機器		311,734,780	250,960,000	-
6	ダイキン工業	株式	16,000	13,009.95	13,125.00	-	1.79%
	日本	機械		208,159,350	210,000,000	-
7	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	16,000	8,945.64	13,120.00	-	1.79%
	日本	小売業		143,130,340	209,920,000	-
8	京セラ	株式	32,000	6,888.73	6,138.00	-	1.68%
	日本	電気機器		220,439,400	196,416,000	-
9	テルモ	株式	32,000	5,544.30	6,090.00	-	1.66%
	日本	精密機器		177,417,740	194,880,000	-
10	TDK	株式	16,000	9,670.21	9,750.00	-	1.33%
	日本	電気機器		154,723,420	156,000,000	-
11	信越化学工業	株式	16,000	11,004.64	9,469.00	-	1.29%
	日本	化学		176,074,340	151,504,000	-
12	エーザイ	株式	16,000	7,469.69	9,411.00	-	1.29%
	日本	医薬品		119,515,060	150,576,000	-
13	セコム	株式	16,000	8,626.66	9,251.00	-	1.26%
	日本	サービス業		138,026,670	148,016,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	48,000	2,912.23	3,037.00	-	1.24%
	日本	サービス業		139,787,400	145,776,000	-
15	アステラス製薬	株式	80,000	1,613.67	1,747.00	-	1.19%
	日本	医薬品		129,093,850	139,760,000	-
16	花王	株式	16,000	7,662.61	7,531.00	-	1.03%
	日本	化学		122,601,840	120,496,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	80,000	1,329.64	1,456.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		106,371,300	116,480,000	-
18	塩野義製薬	株式	16,000	6,206.08	7,232.00	-	0.99%
	日本	医薬品		99,297,380	115,712,000	-
19	資生堂	株式	16,000	6,207.80	7,137.00	-	0.97%
	日本	化学		99,324,870	114,192,000	-
20	日東電工	株式	16,000	9,397.32	7,078.00	-	0.97%
	日本	化学		150,357,250	113,248,000	-
21	中外製薬	株式	16,000	5,834.62	6,630.00	-	0.91%
	日本	医薬品		93,353,950	106,080,000	-
22	トヨタ自動車	株式	16,000	7,030.99	6,615.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		112,495,960	105,840,000	-
23	トレンドマイクロ	株式	16,000	6,291.61	6,520.00	-	0.89%
	日本	情報・通信業		100,665,870	104,320,000	-
24	本田技研工業	株式	32,000	3,554.38	3,241.00	-	0.89%
	日本	輸送用機器		113,740,420	103,712,000	-
25	キッコーマン	株式	16,000	4,840.28	6,210.00	-	0.85%
	日本	食料品		77,444,520	99,360,000	-
26	ソニー	株式	16,000	5,474.26	6,140.00	-	0.84%
	日本	電気機器		87,588,300	98,240,000	-
27	スズキ	株式	16,000	6,183.00	5,650.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		98,928,040	90,400,000	-
28	大塚ホールディングス	株式	16,000	5,040.10	5,408.00	-	0.74%
	日本	医薬品		80,641,630	86,528,000	-
29	日産化学	株式	16,000	4,758.36	5,340.00	-	0.73%
	日本	化学		76,133,880	85,440,000	-
30	電通	株式	16,000	4,989.47	5,240.00	-	0.72%
	日本	サービス業		79,831,610	83,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
株式	80.83%
合計	80.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.75%
小売業		11.35%
情報・通信業		8.73%
医薬品		6.95%
化学		6.82%
輸送用機器		4.53%
機械		3.93%
サービス業		3.79%
食料品		3.78%
精密機器		2.54%
建設業		2.03%
卸売業		1.90%
陸運業		1.83%
不動産業		1.29%
ガラス・土石製品		1.07%
その他製品		0.96%
非鉄金属		0.82%
保険業		0.82%
ゴム製品		0.75%
銀行業		0.71%
石油・石炭製品		0.40%
金属製品		0.34%
証券、商品先物取引業		0.32%
その他金融業		0.25%
繊維製品		0.19%
電気・ガス業		0.19%
倉庫・運輸関連業		0.18%
水産・農林業		0.15%
パルプ・紙		0.14%
鉄鋼		0.13%
海運業		0.08%
鉱業		0.07%
空運業		0.05%
合計		80.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。