有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,672,746,139	1.8957	1.8494	-	99.99
	日本			27,815,888,299	27,135,776,709	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	42,000	63,829.10	72,710.00	-	10.62
	日本	小売業		2,680,822,273	3,053,820,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	252,000	4,759.20	6,793.00	-	5.96
	日本	情報・通信業		1,199,319,438	1,711,836,000	-
3	東京エレクトロン	株式	42,000	22,921.09	27,900.00	-	4.08
	日本	電気機器		962,685,863	1,171,800,000	-
4	ファナック	株式	42,000	20,324.08	22,050.00	-	3.22
	日本	電気機器		853,611,584	926,100,000	-
5	ダイキン工業	株式	42,000	15,869.11	19,480.00	-	2.85
	日本	機械		666,502,840	818,160,000	-
6	エムスリー	株式	100,800	3,391.91	7,027.00	-	2.46
	日本	サービス業		341,904,949	708,321,600	-
7	KDDI	株式	252,000	3,146.65	2,792.50	-	2.45
	日本	情報・通信業		792,956,116	703,710,000	-
8	テルモ	株式	168,000	3,658.20	3,837.00	-	2.24
	日本	精密機器		614,578,210	644,616,000	-
9	信越化学工業	株式	42,000	12,464.47	13,890.00	-	2.03
	日本	化学		523,508,134	583,380,000	-
10	TDK	株式	42,000	10,998.48	12,210.00	-	1.78
	日本	電気機器		461,936,361	512,820,000	-
11	中外製薬	株式	126,000	3,588.53	4,021.00	-	1.76
	日本	医薬品		452,155,300	506,646,000	-
12	アドバンテスト	株式	84,000	5,203.83	6,030.00	-	1.76
	日本	電気機器		437,122,105	506,520,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	126,000	3,690.15	3,970.00	-	1.74
	日本	サービス業		464,958,936	500,220,000	-
14	京セラ	株式	84,000	6,834.63	5,731.00	-	1.67
	日本	電気機器		574,109,269	481,404,000	-
15	セコム	株式	42,000	9,436.83	8,795.00	-	1.29
	日本	サービス業		396,347,115	369,390,000	-
16	ソニー	株式	42,000	6,937.58	8,674.00	-	1.27
	日本	電気機器		291,378,586	364,308,000	-
17	第一三共	株式	126,000	2,421.45	2,748.00	-	1.20
	日本	医薬品		305,103,353	346,248,000	-
18	エーザイ	株式	42,000	7,871.05	8,089.00	-	1.18
	日本	医薬品		330,584,238	339,738,000	-
19	オリンパス	株式	168,000	1,647.13	1,989.00	-	1.16
	日本	精密機器		276,719,015	334,152,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	42,000	6,461.94	7,776.00	-	1.14
	日本	その他製品		271,401,631	326,592,000	-
21	オムロン	株式	42,000	6,654.79	7,500.00	-	1.10
	日本	電気機器		279,501,325	315,000,000	-
22	花王	株式	42,000	8,393.69	7,420.00	-	1.08
	日本	化学		352,535,064	311,640,000	-
23	日東電工	株式	42,000	5,997.93	7,310.00	-	1.07
	日本	化学		251,913,443	307,020,000	-
24	アステラス製薬	株式	210,000	1,755.81	1,435.00	-	1.05
	日本	医薬品		368,721,432	301,350,000	-
25	トヨタ自動車	株式	42,000	7,308.39	6,803.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		306,952,547	285,726,000	-
26	資生堂	株式	42,000	7,824.60	6,450.00	-	0.94
	日本	化学		328,633,539	270,900,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	210,000	1,360.69	1,175.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		285,746,266	246,750,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	42,000	5,488.11	5,850.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		230,500,923	245,700,000	-
29	ネクソン	株式	84,000	2,937.97	2,919.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		246,789,600	245,196,000	-
30	日産化学	株式	42,000	4,611.85	5,520.00	-	0.81
	日本	化学		193,697,982	231,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.10
合計	93.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.98
情報・通信業		12.04
小売業		11.94
化学		7.52
医薬品		7.51
サービス業		6.45
機械		4.65
輸送用機器		3.83
精密機器		3.54
食料品		3.25
その他製品		2.09
卸売業		1.62
建設業		1.61
陸運業		1.57
不動産業		1.05
ガラス・土石製品		1.01
非鉄金属		0.69
保険業		0.66
ゴム製品		0.60
その他金融業		0.54
銀行業		0.49
証券、商品先物取引業		0.25
倉庫・運輸関連業		0.20
石油・石炭製品		0.17
金属製品		0.17
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.14
水産・農林業		0.09
パルプ・紙		0.08
海運業		0.08
鉄鋼		0.05
空運業		0.03
鉱業		0.03
合計		93.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。