有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年5月18日) | 27 | 27 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2特定期間末(平成28年11月18日) | 28 | 28 | 0.9295 | 0.9375 |
| 平成27年12月末日 | 29 | - | 0.9877 | - |
| 平成28年1月末日 | 29 | - | 0.9752 | - |
| 平成28年2月末日 | 27 | - | 0.9125 | - |
| 平成28年3月末日 | 27 | - | 0.9295 | - |
| 平成28年4月末日 | 27 | - | 0.9200 | - |
| 平成28年5月末日 | 28 | - | 0.9337 | - |
| 平成28年6月末日 | 26 | - | 0.8703 | - |
| 平成28年7月末日 | 27 | - | 0.9050 | - |
| 平成28年8月末日 | 27 | - | 0.9072 | - |
| 平成28年9月末日 | 26 | - | 0.8806 | - |
| 平成28年10月末日 | 27 | - | 0.9050 | - |
| 平成28年11月末日 | 29 | - | 0.9479 | - |
| 平成28年12月末日 | 30 | - | 0.9816 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年5月18日) | 10 | 10 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2特定期間末(平成28年11月18日) | 10 | 10 | 1.0242 | 1.0272 |
| 平成27年12月末日 | 9 | - | 0.9956 | - |
| 平成28年1月末日 | 9 | - | 0.9810 | - |
| 平成28年2月末日 | 9 | - | 0.9740 | - |
| 平成28年3月末日 | 9 | - | 0.9974 | - |
| 平成28年4月末日 | 10 | - | 1.0103 | - |
| 平成28年5月末日 | 10 | - | 1.0144 | - |
| 平成28年6月末日 | 10 | - | 1.0144 | - |
| 平成28年7月末日 | 10 | - | 1.0377 | - |
| 平成28年8月末日 | 10 | - | 1.0502 | - |
| 平成28年9月末日 | 10 | - | 1.0442 | - |
| 平成28年10月末日 | 10 | - | 1.0411 | - |
| 平成28年11月末日 | 10 | - | 1.0245 | - |
| 平成28年12月末日 | 10 | - | 1.0295 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
