- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年5月18日) | 27 | 27 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2特定期間末(2016年11月18日) | 28 | 28 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第3特定期間末(2017年5月18日) | 29 | 30 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第4特定期間末(2017年11月20日) | 30 | 30 | 0.9031 | 0.9111 |
| 第5特定期間末(2018年5月18日) | 29 | 29 | 0.8346 | 0.8426 |
| 第6特定期間末(2018年11月19日) | 30 | 30 | 0.8154 | 0.8194 |
| 第7特定期間末(2019年5月20日) | 30 | 30 | 0.8248 | 0.8268 |
| 第8特定期間末(2019年11月18日) | 31 | 31 | 0.8310 | 0.8330 |
| 第9特定期間末(2020年5月18日) | 28 | 28 | 0.7462 | 0.7482 |
| 第10特定期間末(2020年11月18日) | 30 | 30 | 0.7839 | 0.7859 |
| 第11特定期間末(2021年5月18日) | 32 | 32 | 0.8210 | 0.8230 |
| 第12特定期間末(2021年11月18日) | 34 | 34 | 0.8514 | 0.8534 |
| 第13特定期間末(2022年5月18日) | 34 | 34 | 0.8485 | 0.8505 |
| 第14特定期間末(2022年11月18日) | 37 | 37 | 0.8966 | 0.8986 |
| 第15特定期間末(2023年5月18日) | 37 | 37 | 0.8986 | 0.9006 |
| 第16特定期間末(2023年11月20日) | 43 | 43 | 0.9822 | 0.9842 |
| 第17特定期間末(2024年5月20日) | 47 | 47 | 1.0644 | 1.0664 |
| 第18特定期間末(2024年11月18日) | 49 | 49 | 1.0763 | 1.0783 |
| 第19特定期間末(2025年5月19日) | 47 | 47 | 1.0186 | 1.0206 |
| 第20特定期間末(2025年11月18日) | 57 | 57 | 1.1219 | 1.1239 |
| 2024年11月末日 | 48 | - | 1.0552 | - |
| 2024年12月末日 | 50 | - | 1.1018 | - |
| 2025年1月末日 | 49 | - | 1.0827 | - |
| 2025年2月末日 | 48 | - | 1.0583 | - |
| 2025年3月末日 | 48 | - | 1.0483 | - |
| 2025年4月末日 | 46 | - | 1.0001 | - |
| 2025年5月末日 | 47 | - | 1.0137 | - |
| 2025年6月末日 | 53 | - | 1.0295 | - |
| 2025年7月末日 | 55 | - | 1.0671 | - |
| 2025年8月末日 | 54 | - | 1.0552 | - |
| 2025年9月末日 | 55 | - | 1.0769 | - |
| 2025年10月末日 | 57 | - | 1.1191 | - |
| 2025年11月末日 | 58 | - | 1.1358 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年5月18日) | 10 | 10 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2特定期間末(2016年11月18日) | 10 | 10 | 1.0242 | 1.0272 |
| 第3特定期間末(2017年5月18日) | 10 | 10 | 1.0420 | 1.0450 |
| 第4特定期間末(2017年11月20日) | 10 | 10 | 1.0305 | 1.0335 |
| 第5特定期間末(2018年5月18日) | 10 | 10 | 0.9904 | 0.9934 |
| 第6特定期間末(2018年11月19日) | 10 | 10 | 0.9578 | 0.9598 |
| 第7特定期間末(2019年5月20日) | 10 | 10 | 0.9789 | 0.9809 |
| 第8特定期間末(2019年11月18日) | 10 | 10 | 0.9874 | 0.9894 |
| 第9特定期間末(2020年5月18日) | 10 | 10 | 0.8927 | 0.8947 |
| 第10特定期間末(2020年11月18日) | 12 | 12 | 0.9642 | 0.9662 |
| 第11特定期間末(2021年5月18日) | 12 | 12 | 0.9634 | 0.9654 |
| 第12特定期間末(2021年11月18日) | 12 | 12 | 0.9574 | 0.9594 |
| 第13特定期間末(2022年5月18日) | 10 | 10 | 0.8426 | 0.8446 |
| 第14特定期間末(2022年11月18日) | 9 | 9 | 0.8099 | 0.8119 |
| 第15特定期間末(2023年5月18日) | 10 | 10 | 0.8046 | 0.8066 |
| 第16特定期間末(2023年11月20日) | 10 | 10 | 0.7857 | 0.7877 |
| 第17特定期間末(2024年5月20日) | 10 | 10 | 0.7954 | 0.7974 |
| 第18特定期間末(2024年11月18日) | 10 | 11 | 0.7881 | 0.7901 |
| 第19特定期間末(2025年5月19日) | 10 | 10 | 0.7727 | 0.7747 |
| 第20特定期間末(2025年11月18日) | 11 | 11 | 0.7781 | 0.7801 |
| 2024年11月末日 | 10 | - | 0.7898 | - |
| 2024年12月末日 | 10 | - | 0.7831 | - |
| 2025年1月末日 | 10 | - | 0.7839 | - |
| 2025年2月末日 | 11 | - | 0.7863 | - |
| 2025年3月末日 | 10 | - | 0.7769 | - |
| 2025年4月末日 | 10 | - | 0.7724 | - |
| 2025年5月末日 | 10 | - | 0.7734 | - |
| 2025年6月末日 | 11 | - | 0.7782 | - |
| 2025年7月末日 | 10 | - | 0.7796 | - |
| 2025年8月末日 | 11 | - | 0.7805 | - |
| 2025年9月末日 | 10 | - | 0.7830 | - |
| 2025年10月末日 | 11 | - | 0.7842 | - |
| 2025年11月末日 | 11 | - | 0.7809 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
