- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年5月18日) | 27 | 27 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2特定期間末(平成28年11月18日) | 28 | 28 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第3特定期間末(平成29年5月18日) | 29 | 30 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第4特定期間末(平成29年11月20日) | 30 | 30 | 0.9031 | 0.9111 |
| 第5特定期間末(平成30年5月18日) | 29 | 29 | 0.8346 | 0.8426 |
| 平成29年6月末日 | 30 | - | 0.9355 | - |
| 平成29年7月末日 | 30 | - | 0.9178 | - |
| 平成29年8月末日 | 30 | - | 0.9124 | - |
| 平成29年9月末日 | 30 | - | 0.9247 | - |
| 平成29年10月末日 | 31 | - | 0.9236 | - |
| 平成29年11月末日 | 30 | - | 0.9046 | - |
| 平成29年12月末日 | 31 | - | 0.9055 | - |
| 平成30年1月末日 | 30 | - | 0.8690 | - |
| 平成30年2月末日 | 29 | - | 0.8436 | - |
| 平成30年3月末日 | 29 | - | 0.8214 | - |
| 平成30年4月末日 | 29 | - | 0.8346 | - |
| 平成30年5月末日 | 29 | - | 0.8186 | - |
| 平成30年6月末日 | 29 | - | 0.8235 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年5月18日) | 10 | 10 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2特定期間末(平成28年11月18日) | 10 | 10 | 1.0242 | 1.0272 |
| 第3特定期間末(平成29年5月18日) | 10 | 10 | 1.0420 | 1.0450 |
| 第4特定期間末(平成29年11月20日) | 10 | 10 | 1.0305 | 1.0335 |
| 第5特定期間末(平成30年5月18日) | 10 | 10 | 0.9904 | 0.9934 |
| 平成29年6月末日 | 10 | - | 1.0446 | - |
| 平成29年7月末日 | 10 | - | 1.0437 | - |
| 平成29年8月末日 | 10 | - | 1.0418 | - |
| 平成29年9月末日 | 10 | - | 1.0405 | - |
| 平成29年10月末日 | 10 | - | 1.0397 | - |
| 平成29年11月末日 | 10 | - | 1.0332 | - |
| 平成29年12月末日 | 10 | - | 1.0301 | - |
| 平成30年1月末日 | 10 | - | 1.0298 | - |
| 平成30年2月末日 | 10 | - | 1.0186 | - |
| 平成30年3月末日 | 10 | - | 1.0060 | - |
| 平成30年4月末日 | 10 | - | 0.9995 | - |
| 平成30年5月末日 | 10 | - | 0.9904 | - |
| 平成30年6月末日 | 10 | - | 0.9811 | - |
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