- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年5月18日) | 27 | 27 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2特定期間末(2016年11月18日) | 28 | 28 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第3特定期間末(2017年5月18日) | 29 | 30 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第4特定期間末(2017年11月20日) | 30 | 30 | 0.9031 | 0.9111 |
| 第5特定期間末(2018年5月18日) | 29 | 29 | 0.8346 | 0.8426 |
| 第6特定期間末(2018年11月19日) | 30 | 30 | 0.8154 | 0.8194 |
| 第7特定期間末(2019年5月20日) | 30 | 30 | 0.8248 | 0.8268 |
| 第8特定期間末(2019年11月18日) | 31 | 31 | 0.8310 | 0.8330 |
| 第9特定期間末(2020年5月18日) | 28 | 28 | 0.7462 | 0.7482 |
| 2019年6月末日 | 30 | - | 0.8191 | - |
| 2019年7月末日 | 31 | - | 0.8310 | - |
| 2019年8月末日 | 30 | - | 0.8189 | - |
| 2019年9月末日 | 31 | - | 0.8269 | - |
| 2019年10月末日 | 31 | - | 0.8335 | - |
| 2019年11月末日 | 31 | - | 0.8383 | - |
| 2019年12月末日 | 32 | - | 0.8447 | - |
| 2020年1月末日 | 32 | - | 0.8466 | - |
| 2020年2月末日 | 32 | - | 0.8492 | - |
| 2020年3月末日 | 28 | - | 0.7339 | - |
| 2020年4月末日 | 28 | - | 0.7427 | - |
| 2020年5月末日 | 29 | - | 0.7675 | - |
| 2020年6月末日 | 30 | - | 0.7844 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年5月18日) | 10 | 10 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2特定期間末(2016年11月18日) | 10 | 10 | 1.0242 | 1.0272 |
| 第3特定期間末(2017年5月18日) | 10 | 10 | 1.0420 | 1.0450 |
| 第4特定期間末(2017年11月20日) | 10 | 10 | 1.0305 | 1.0335 |
| 第5特定期間末(2018年5月18日) | 10 | 10 | 0.9904 | 0.9934 |
| 第6特定期間末(2018年11月19日) | 10 | 10 | 0.9578 | 0.9598 |
| 第7特定期間末(2019年5月20日) | 10 | 10 | 0.9789 | 0.9809 |
| 第8特定期間末(2019年11月18日) | 10 | 10 | 0.9874 | 0.9894 |
| 第9特定期間末(2020年5月18日) | 10 | 10 | 0.8927 | 0.8947 |
| 2019年6月末日 | 10 | - | 0.9903 | - |
| 2019年7月末日 | 10 | - | 0.9949 | - |
| 2019年8月末日 | 10 | - | 0.9979 | - |
| 2019年9月末日 | 10 | - | 0.9927 | - |
| 2019年10月末日 | 10 | - | 0.9905 | - |
| 2019年11月末日 | 10 | - | 0.9894 | - |
| 2019年12月末日 | 10 | - | 0.9947 | - |
| 2020年1月末日 | 11 | - | 0.9995 | - |
| 2020年2月末日 | 13 | - | 0.9977 | - |
| 2020年3月末日 | 10 | - | 0.8659 | - |
| 2020年4月末日 | 10 | - | 0.8909 | - |
| 2020年5月末日 | 10 | - | 0.9152 | - |
| 2020年6月末日 | 11 | - | 0.9338 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
