有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年5月18日) | 27 | 27 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2特定期間末(2016年11月18日) | 28 | 28 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第3特定期間末(2017年5月18日) | 29 | 30 | 0.9295 | 0.9375 |
| 第4特定期間末(2017年11月20日) | 30 | 30 | 0.9031 | 0.9111 |
| 第5特定期間末(2018年5月18日) | 29 | 29 | 0.8346 | 0.8426 |
| 第6特定期間末(2018年11月19日) | 30 | 30 | 0.8154 | 0.8194 |
| 第7特定期間末(2019年5月20日) | 30 | 30 | 0.8248 | 0.8268 |
| 第8特定期間末(2019年11月18日) | 31 | 31 | 0.8310 | 0.8330 |
| 第9特定期間末(2020年5月18日) | 28 | 28 | 0.7462 | 0.7482 |
| 第10特定期間末(2020年11月18日) | 30 | 30 | 0.7839 | 0.7859 |
| 第11特定期間末(2021年5月18日) | 32 | 32 | 0.8210 | 0.8230 |
| 第12特定期間末(2021年11月18日) | 34 | 34 | 0.8514 | 0.8534 |
| 2020年12月末日 | 31 | - | 0.7928 | - |
| 2021年1月末日 | 31 | - | 0.7976 | - |
| 2021年2月末日 | 31 | - | 0.8058 | - |
| 2021年3月末日 | 32 | - | 0.8316 | - |
| 2021年4月末日 | 32 | - | 0.8211 | - |
| 2021年5月末日 | 32 | - | 0.8273 | - |
| 2021年6月末日 | 33 | - | 0.8377 | - |
| 2021年7月末日 | 33 | - | 0.8307 | - |
| 2021年8月末日 | 33 | - | 0.8332 | - |
| 2021年9月末日 | 33 | - | 0.8425 | - |
| 2021年10月末日 | 34 | - | 0.8520 | - |
| 2021年11月末日 | 33 | - | 0.8417 | - |
| 2021年12月末日 | 34 | - | 0.8549 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年5月18日) | 10 | 10 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2特定期間末(2016年11月18日) | 10 | 10 | 1.0242 | 1.0272 |
| 第3特定期間末(2017年5月18日) | 10 | 10 | 1.0420 | 1.0450 |
| 第4特定期間末(2017年11月20日) | 10 | 10 | 1.0305 | 1.0335 |
| 第5特定期間末(2018年5月18日) | 10 | 10 | 0.9904 | 0.9934 |
| 第6特定期間末(2018年11月19日) | 10 | 10 | 0.9578 | 0.9598 |
| 第7特定期間末(2019年5月20日) | 10 | 10 | 0.9789 | 0.9809 |
| 第8特定期間末(2019年11月18日) | 10 | 10 | 0.9874 | 0.9894 |
| 第9特定期間末(2020年5月18日) | 10 | 10 | 0.8927 | 0.8947 |
| 第10特定期間末(2020年11月18日) | 12 | 12 | 0.9642 | 0.9662 |
| 第11特定期間末(2021年5月18日) | 12 | 12 | 0.9634 | 0.9654 |
| 第12特定期間末(2021年11月18日) | 12 | 12 | 0.9574 | 0.9594 |
| 2020年12月末日 | 13 | - | 0.9795 | - |
| 2021年1月末日 | 13 | - | 0.9766 | - |
| 2021年2月末日 | 13 | - | 0.9712 | - |
| 2021年3月末日 | 12 | - | 0.9629 | - |
| 2021年4月末日 | 12 | - | 0.9657 | - |
| 2021年5月末日 | 12 | - | 0.9661 | - |
| 2021年6月末日 | 12 | - | 0.9715 | - |
| 2021年7月末日 | 12 | - | 0.9727 | - |
| 2021年8月末日 | 12 | - | 0.9722 | - |
| 2021年9月末日 | 12 | - | 0.9658 | - |
| 2021年10月末日 | 12 | - | 0.9622 | - |
| 2021年11月末日 | 12 | - | 0.9499 | - |
| 2021年12月末日 | 11 | - | 0.9541 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
