有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,539,202,282 | 42.00 | |
| イギリス | 3,989,833,321 | 36.92 | ||
| フランス | 962,262,505 | 8.90 | ||
| イタリア | 667,011,335 | 6.17 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 649,764,269 | 6.01 | |
| 純資産総額 | 10,808,073,712 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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