有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,312,914,255 | 46.23 |
| イギリス | 1,869,217,415 | 37.36 | |
| フランス | 423,033,048 | 8.46 | |
| イタリア | 221,155,271 | 4.42 | |
| 小計 | 4,826,319,989 | 96.47 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 176,735,277 | 3.53 |
| 純資産総額 | 5,003,055,266 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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