- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,519,904,518 | 54.38 |
| イギリス | 1,621,012,634 | 34.98 | |
| フランス | 296,630,147 | 6.40 | |
| イタリア | 51,965,449 | 1.12 | |
| 小計 | 4,489,512,748 | 96.88 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 144,775,847 | 3.12 |
| 純資産総額 | 4,634,288,595 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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