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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/07/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	2,832,534,984	41.86
		イギリス	2,660,314,307	39.31
		フランス	576,259,448	8.52
		イタリア	431,887,868	6.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	266,348,565	3.93
	純資産総額		6,767,345,172	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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