- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,459,855,219 | 45.69 | |
| イギリス | 2,105,142,733 | 39.10 | ||
| フランス | 431,666,367 | 8.02 | ||
| イタリア | 226,052,515 | 4.20 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 161,585,926 | 2.99 | |
| 純資産総額 | 5,384,302,760 | 100.00 | ||
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