有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,250,645,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,122,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,194,522,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,300,349,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2195円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 321,638,132,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,509,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,985,623,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,000,930,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4147円 |
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