有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,878,333,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,416,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,710,917,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,941,441,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0923円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,652,173,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,088,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,551,085,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,483,851,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8844円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
