有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,253,378,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,739,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,458,638,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,631,299,430口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4937円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,683,211,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,320,112,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,363,099,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,017,757,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.8566円 |
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